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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 236.00 | 255 315.00 | 22 921.00 | 278 236.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 8 891 980.00 | 3 098 993.00 | 5 792 987.00 | 8 891 980.00 |
AP Constructions | 28 478 473.00 | 16 356 910.00 | 12 121 563.00 | 28 478 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 555.00 | 39 532.00 | 33 023.00 | 72 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 749 786.00 | 40 127.00 | 15 709 659.00 | 15 749 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 032 256.00 | 1 057 535.00 | 24 974 721.00 | 26 032 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
BZ Autres créances | 199 294.00 | | 199 294.00 | 199 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 206.00 | | 300 206.00 | 300 206.00 |
CF Disponibilités | 926 389.00 | | 926 389.00 | 926 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 236.00 | | 1 740 236.00 | 1 740 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 490 022.00 | 40 127.00 | 17 449 895.00 | 17 490 022.00 |
CU Autres participations | 3 756 979.00 | | 3 756 979.00 | 3 756 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 706.00 | 7 552 281.00 | | 6 285 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 264.00 | 261 463.00 | | 318 264.00 |
DG Autres réserves | 2 665 058.00 | 3 626 194.00 | | 2 665 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 650.00 | 1 136 023.00 | | 1 242 650.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525 080.00 | 12 589 363.00 | | 10 525 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 652.00 | 415 799.00 | | 395 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 247.00 | 3 097 716.00 | | 5 222 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 056.00 | 632 258.00 | | 1 046 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | 176 146.00 | | 190 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 537.00 | 460 318.00 | | 438 537.00 |
EA Autres dettes | 3 165 257.00 | 2 501 805.00 | | 3 165 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 815.00 | 4 393 526.00 | | 6 924 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 449 895.00 | 16 982 888.00 | | 17 449 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 142.00 | 4 393 526.00 | | 2 588 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 286.00 | 35 231.00 | | 37 286.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 511 985.00 | 12 842 720.00 | | 11 511 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 956.00 | | 2 043 956.00 | 2 043 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 956.00 | | 2 043 956.00 | 2 043 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 066.00 | 26 610.00 | | 37 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 2 158.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 035.00 | 2 158.00 | | 58 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 533.00 | 661.00 | | 11 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 070.00 | 661.00 | | 27 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 965.00 | 1 497.00 | | 30 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 178.00 | 74 913.00 | | 73 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 076.00 | 238 761.00 | | 196 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 547.00 | 2 911 846.00 | | 3 095 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 898.00 | 1 775 823.00 | | 1 852 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 650.00 | 1 136 023.00 | | 1 242 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -31 273.00 | 27 441.00 | | -31 273.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -114 485.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 935 344.00 | 3 097 537.00 | | 2 935 344.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 938 488.00 | 979 984.00 | | 938 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 996 856.00 | 2 003 068.00 | | 1 996 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 868 024.00 | | 11 955 557.00 | 15 868 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 919 657.00 | 154 138.00 | 15 749 786.00 | 11 919 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919 657.00 | | | 11 919 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 138.00 | 73 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919 657.00 | | | 11 919 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 387.00 | | 35 900.00 | 191 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 979.00 | | 11 919 657.00 | 3 756 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 549.00 | 20 179.00 | 138 601.00 | 158 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 549.00 | 20 179.00 | 138 601.00 | 158 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 239.00 | 57 211.00 | 246 785.00 | 359 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 |
UX Autres créances clients | 314 347.00 | | | 314 347.00 |
VB T. V. A. | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 184 045.00 | 1 149 400.00 | 3 165 908.00 | 5 184 045.00 |
VI Groupe et associés | 686 817.00 | 686 817.00 | | 686 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 276.00 | | | 932 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 433 298.00 | 12 433 298.00 | | 12 433 298.00 |
VW T.V.A. | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 815.00 | 2 588 142.00 | 3 412 693.00 | 6 924 815.00 |