| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 244.00 | 255 886.00 | 23 358.00 | 279 244.00 |
AH Fonds commercial | 8 287 049.00 | 5 234 955.00 | 3 052 094.00 | 8 287 049.00 |
AN Terrains | 8 984 919.00 | 3 324 691.00 | 5 660 228.00 | 8 984 919.00 |
AP Constructions | 28 662 786.00 | 17 477 498.00 | 11 185 288.00 | 28 662 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 871.00 | 14 347.00 | 25 524.00 | 39 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 056.00 | | 537 056.00 | 537 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 717 102.00 | 14 942.00 | 15 702 160.00 | 15 717 102.00 |
BT Marchandises | 27 552 505.00 | 1 235 233.00 | 26 317 272.00 | 27 552 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BZ Autres créances | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 206.00 | | 300 206.00 | 300 206.00 |
CF Disponibilités | 697 384.00 | | 697 384.00 | 697 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 689.00 | | 1 325 689.00 | 1 325 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 042 791.00 | 14 942.00 | 17 027 849.00 | 17 042 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 919 657.00 | | | 11 919 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
CU Autres participations | 3 756 979.00 | | 3 756 979.00 | 3 756 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 706.00 | 6 285 706.00 | | 6 285 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 396.00 | 318 264.00 | | 380 396.00 |
DG Autres réserves | 3 431 806.00 | 2 665 058.00 | | 3 431 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 217.00 | 1 242 650.00 | | 1 185 217.00 |
DL TOTAL (I) | 11 296 527.00 | 10 525 080.00 | | 11 296 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 203.00 | 395 653.00 | | 333 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 077.00 | 5 222 247.00 | | 4 166 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 084.00 | 1 046 056.00 | | 464 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 251.00 | 190 887.00 | | 178 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 500.00 | 438 537.00 | | 438 500.00 |
EA Autres dettes | 457 322.00 | | | 457 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 322.00 | 6 924 815.00 | | 5 731 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 027 849.00 | 17 449 895.00 | | 17 027 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 975.00 | 2 588 142.00 | | 2 378 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 286.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 140 472.00 | 1 996 836.00 | | 2 140 472.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 476 344.00 | 10 559 236.00 | | 11 476 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 411.00 | | 2 055 411.00 | 2 055 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 411.00 | | 2 055 411.00 | 2 055 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 310.00 | 37 066.00 | | 30 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 201.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 58 035.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 11 533.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 27 070.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 30 965.00 | | -460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 417.00 | 73 178.00 | | 75 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 713.00 | 196 076.00 | | 168 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 178.00 | 3 095 547.00 | | 2 937 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 962.00 | 1 852 898.00 | | 1 751 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 217.00 | 1 242 650.00 | | 1 185 217.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 74 053.00 | -31 273.00 | | 74 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 216 325.00 | 2 935 344.00 | | 3 216 325.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 216 325.00 | 2 935 344.00 | | 3 216 325.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 075 853.00 | 938 488.00 | | 1 075 853.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 140 472.00 | 1 996 856.00 | | 3 140 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 749 786.00 | | 1 555.00 | 15 749 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 676 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 239.00 | 15 717 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 239.00 | 40 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | | 1 555.00 | 73 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 636.00 | | | 15 676 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 127.00 | 9 054.00 | 34 239.00 | 40 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 127.00 | 9 054.00 | 34 239.00 | 40 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 028.00 | 58 952.00 | 243 076.00 | 302 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 760.00 | 198 760.00 | | 198 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 322.00 | 457 322.00 | | 457 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 |
UX Autres créances clients | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
VB T. V. A. | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
VC Groupe et associés | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 645.00 | 1 055 374.00 | 2 673 730.00 | 4 164 645.00 |
VI Groupe et associés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 612.00 | | | 1 076 612.00 |
VP Divers | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 503.00 | | | 91 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 757.00 | 12 247 757.00 | | 12 247 757.00 |
VW T.V.A. | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 322.00 | 2 378 975.00 | 2 916 806.00 | 5 731 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |