| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 631.00 | 215 900.00 | 28 731.00 | 244 631.00 |
AH Fonds commercial | 8 144 660.00 | 4 229 417.00 | 3 915 243.00 | 8 144 660.00 |
AN Terrains | 10 967 371.00 | 3 943 816.00 | 7 023 555.00 | 10 967 371.00 |
AP Constructions | 30 723 258.00 | 20 817 879.00 | 9 905 379.00 | 30 723 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 286.00 | 6 280.00 | 82 006.00 | 88 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 305.00 | | 493 305.00 | 493 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888 334.00 | | 11 888 334.00 | 11 888 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 977 982.00 | 6 875.00 | 16 971 108.00 | 16 977 982.00 |
BN En cours de production de biens | 707 312.00 | | 707 312.00 | 707 312.00 |
BT Marchandises | 26 866 824.00 | 1 403 037.00 | 25 463 787.00 | 26 866 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 774.00 | | 241 774.00 | 241 774.00 |
BZ Autres créances | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 756 343.00 | | 756 343.00 | 756 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 401.00 | | 1 134 401.00 | 1 134 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 383.00 | 6 875.00 | 18 105 508.00 | 18 112 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 138 334.00 | | | 12 138 334.00 |
CU Autres participations | 4 750 767.00 | | 4 750 767.00 | 4 750 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 294 441.00 | 6 285 706.00 | | 6 294 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 783.00 | 497 639.00 | | 561 783.00 |
DG Autres réserves | 5 703 680.00 | 4 878 667.00 | | 5 703 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 271.00 | 1 282 878.00 | | 2 389 271.00 |
DL TOTAL (I) | 14 962 577.00 | 12 958 292.00 | | 14 962 577.00 |
DP Provisions pour risques | 553 399.00 | 382 748.00 | | 553 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 399.00 | 382 748.00 | | 553 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 742.00 | 2 312 523.00 | | 1 941 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 311.00 | 526 460.00 | | 523 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 65 425.00 | | 45 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 633.00 | 466 277.00 | | 605 633.00 |
EA Autres dettes | 8 799 175.00 | 11 783 555.00 | | 8 799 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 931.00 | 3 397 773.00 | | 3 142 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 105 508.00 | 16 356 065.00 | | 18 105 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 192.00 | 1 555 931.00 | | 1 575 192.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 15 138 175.00 | 13 545 501.00 | | 15 138 175.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 138 175.00 | 13 545 501.00 | | 15 138 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 246 082.00 | |
FG Production vendue services | 1 785 942.00 | | 1 785 942.00 | 1 785 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 942.00 | | 1 785 942.00 | 1 785 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 345 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 621.00 | 29 120.00 | | 32 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | 49 075.00 | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 317.00 | 49 075.00 | | 7 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 135.00 | 39 596.00 | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 39 685.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | 9 390.00 | | -2 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 011.00 | 76 010.00 | | 76 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 282.00 | 103 616.00 | | 195 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 975.00 | 2 932 089.00 | | 4 097 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 704.00 | 1 649 210.00 | | 1 708 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 271.00 | 1 282 878.00 | | 2 389 271.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 107 988.00 | 229 185.00 | | 107 988.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 934 064.00 | 4 135 289.00 | | 4 934 064.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 934 064.00 | 4 135 289.00 | | 4 934 064.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 032 149.00 | 1 480 582.00 | | 2 032 149.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 901 915.00 | 2 654 707.00 | | 2 901 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 903 862.00 | | 1 084 255.00 | 15 903 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 135.00 | 16 889 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 135.00 | 16 977 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | 84 315.00 | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 899 296.00 | | 999 940.00 | 15 899 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 2 309.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 2 309.00 | | 4 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 739.00 | 64 496.00 | 55 243.00 | 119 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 552.00 | 224 552.00 | | 224 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 259.00 | 191 259.00 | | 191 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888 334.00 | 11 888 334.00 | | 11 888 334.00 |
UX Autres créances clients | 241 774.00 | 241 774.00 | | 241 774.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VC Groupe et associés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 042.00 | 559 681.00 | 1 381 361.00 | 1 941 042.00 |
VI Groupe et associés | 403 572.00 | 403 572.00 | | 403 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 152.00 | | | 433 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 516 391.00 | 12 516 391.00 | | 12 516 391.00 |
VW T.V.A. | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 931.00 | 1 706 327.00 | 1 436 604.00 | 3 142 931.00 |