| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 437 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 429 901.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 341 916.00 | | 341 916.00 | 341 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 438 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 305 886.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 904 226.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 124 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 862 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 325 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 809 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 026 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 332 444.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 12 230 250.00 | | | 12 230 250.00 |
CU Autres participations | 4 882 210.00 | | 4 882 210.00 | 4 882 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 294 441.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 444.00 | 561 783.00 | | 629 444.00 |
DG Autres réserves | 8 601 960.00 | 10 792 171.00 | | 8 601 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 801.00 | 2 389 271.00 | | 1 523 801.00 |
DL TOTAL (I) | 18 874 502.00 | 20 001 929.00 | | 18 874 502.00 |
DP Provisions pour risques | 475 621.00 | 553 399.00 | | 475 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 621.00 | 553 399.00 | | 475 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574 524.00 | 1 941 742.00 | | 6 574 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 082 246.00 | 22 209 640.00 | | 30 082 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357 495.00 | 23 965 305.00 | | 26 357 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 294.00 | 605 633.00 | | 670 294.00 |
EA Autres dettes | 21 481 775.00 | 18 983 402.00 | | 21 481 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 921 516.00 | 65 158 347.00 | | 77 921 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 332 444.00 | 100 851 850.00 | | 114 332 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 416.00 | 1 142 931.00 | | 2 293 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 259 140.00 | 2 901 915.00 | | 4 259 140.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 060 805.00 | 15 138 175.00 | | 17 060 805.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 060 805.00 | 15 138 175.00 | | 17 060 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 142 816.00 | |
FG Production vendue services | 1 878 406.00 | | 1 878 406.00 | 1 878 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 142 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 172 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 314 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 806 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 771 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20 321 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 898 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 637.00 | 32 621.00 | | 26 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 021.00 | 678 566.00 | | 415 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 021.00 | 678 566.00 | | 415 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 021.00 | -678 566.00 | | -415 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 043.00 | 76 011.00 | | 122 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061 201.00 | -1 774 839.00 | | -2 061 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 861.00 | 4 097 975.00 | | 3 243 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 060.00 | 1 708 704.00 | | 1 720 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 801.00 | 2 389 271.00 | | 1 523 801.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 898 843.00 | 4 934 064.00 | | 6 898 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 898 843.00 | 4 934 064.00 | | 6 898 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 639 703.00 | 2 032 149.00 | | 2 639 703.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 259 140.00 | 2 901 915.00 | | 4 259 140.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 977 982.00 | | 373 859.00 | 16 977 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 500.00 | 17 112 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 500.00 | 17 201 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889 101.00 | | 373 859.00 | 16 889 101.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 17 038.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 17 038.00 | | 6 875.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 161.00 | 218 161.00 | | 218 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 916.00 | 341 916.00 | | 341 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888 334.00 | 11 888 334.00 | | 11 888 334.00 |
UX Autres créances clients | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VC Groupe et associés | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574 524.00 | 905 125.00 | 3 733 210.00 | 6 574 524.00 |
VI Groupe et associés | 604 237.00 | 604 237.00 | | 604 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 574 524.00 | | | 6 574 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005 538.00 | | | 2 005 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 672 816.00 | 12 672 816.00 | | 12 672 816.00 |
VW T.V.A. | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 962 817.00 | 2 293 418.00 | 3 733 210.00 | 7 962 817.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |