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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 871.00 | 24 060.00 | 15 811.00 | 39 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 967 603.00 | 24 655.00 | 15 942 948.00 | 15 967 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
BZ Autres créances | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 158.00 | | 213 158.00 | 213 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 362 617.00 | 24 655.00 | 16 337 962.00 | 16 362 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 169 657.00 | | | 12 169 657.00 |
CU Autres participations | 3 757 480.00 | | 3 757 480.00 | 3 757 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 706.00 | 6 285 706.00 | | 6 285 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 657.00 | 380 396.00 | | 439 657.00 |
DG Autres réserves | 4 161 982.00 | 3 431 806.00 | | 4 161 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 653.00 | 1 185 217.00 | | 1 159 653.00 |
DL TOTAL (I) | 12 060 400.00 | 11 296 527.00 | | 12 060 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 471.00 | 4 166 077.00 | | 3 240 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 494.00 | 464 084.00 | | 501 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 178 251.00 | | 152 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 239.00 | 438 500.00 | | 356 239.00 |
EA Autres dettes | | 457 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 562.00 | 5 731 322.00 | | 4 277 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 337 962.00 | 17 027 849.00 | | 16 337 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 215.00 | 2 378 975.00 | | 2 035 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 488.00 | | 1 632 488.00 | 1 632 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 488.00 | | 1 632 488.00 | 1 632 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 433.00 | 30 310.00 | | 28 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 112.00 | | 1 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 112.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 572.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289.00 | -460.00 | | 1 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 346.00 | 75 417.00 | | 75 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 793.00 | 168 713.00 | | 54 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 274.00 | 2 937 178.00 | | 2 744 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 621.00 | 1 751 962.00 | | 1 584 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 653.00 | 1 185 217.00 | | 1 159 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 717 102.00 | | 250 501.00 | 15 717 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 967 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676 636.00 | | 250 501.00 | 15 676 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 9 713.00 | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | 9 713.00 | | 14 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 076.00 | 182 331.00 | 60 745.00 | 243 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 081.00 | 162 081.00 | | 162 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 919 657.00 | 11 919 657.00 | | 11 919 657.00 |
UX Autres créances clients | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VC Groupe et associés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 270.00 | 1 057 668.00 | 2 181 602.00 | 3 239 270.00 |
VI Groupe et associés | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 326.00 | | | 984 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 351 513.00 | 12 351 513.00 | | 12 351 513.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 562.00 | 2 035 215.00 | 2 242 347.00 | 4 277 562.00 |