| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542 009.00 | 3 855 100.00 | 686 909.00 | 4 542 009.00 |
AB Frais d’établissement | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 625.00 | 279 599.00 | 37 026.00 | 316 625.00 |
AH Fonds commercial | 8 679 660.00 | 4 564 417.00 | 4 115 243.00 | 8 679 660.00 |
AN Terrains | 9 514 222.00 | 3 688 924.00 | 5 325 293.00 | 9 514 222.00 |
AP Constructions | 30 703 789.00 | 20 419 198.00 | 10 284 591.00 | 30 703 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 166.00 | 1 632 551.00 | 339 615.00 | 1 972 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 935 856.00 | 10 625 189.00 | 3 310 667.00 | 17 935 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 913.00 | | 481 913.00 | 481 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 735.00 | | 389 734.00 | 389 735.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 827 891.00 | 421 797.00 | 22 406 094.00 | 22 827 891.00 |
BZ Autres créances | 14 412 271.00 | | 14 412 271.00 | 14 412 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 5 847 674.00 | | 8 847 674.00 | 5 847 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 876.00 | 421 797.00 | 45 991 039.00 | 3 269 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 144 331.00 | 46 762 366.00 | 101 524 925.00 | 105 144 331.00 |
CU Autres participations | 3 752 601.00 | | 3 752 601.00 | 3 752 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 285 706.00 | 6 285 706.00 | | 6 285 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 639.00 | 439 657.00 | | 497 639.00 |
DG Autres réserves | 4 878 667.00 | 4 161 982.00 | | 4 878 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 878.00 | 1 159 653.00 | | 1 282 878.00 |
DL TOTAL (I) | 17 521 493.00 | 15 345 090.00 | | 17 521 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 748.00 | 355 919.00 | | 382 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971 420.00 | 22 926 759.00 | | 26 971 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 971.00 | 824 586.00 | | 883 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939 481.00 | 22 776 996.00 | | 22 939 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496 756.00 | 7 401 806.00 | | 7 496 756.00 |
EA Autres dettes | 8 434 259.00 | 9 833 220.00 | | 8 434 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 075 183.00 | 67 341 848.00 | | 70 075 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 524 925.00 | 95 424 078.00 | | 101 524 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 931.00 | 2 035 215.00 | | 1 555 931.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 222 385.00 | 9 045 982.00 | | 11 222 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 217.00 | | 1 755 217.00 | 1 755 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 531 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 944 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870 676.00 | |
GE Autres charges | | | 20 887 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 622 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 075.00 | 1 290.00 | | 49 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 685.00 | 1.00 | | 39 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | 1 289.00 | | 9 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 010.00 | 75 346.00 | | 76 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 085 949.00 | -960 179.00 | | -1 085 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 089.00 | 2 744 274.00 | | 2 932 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 210.00 | 1 584 621.00 | | 1 649 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 878.00 | 1 159 653.00 | | 1 282 878.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 229 185.00 | 717 177.00 | | 229 185.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 135 289.00 | 3 784 666.00 | | 4 135 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 135 289.00 | 378 466.00 | | 4 135 289.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 480 582.00 | 1 236 518.00 | | 1 480 582.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 654 707.00 | 2 548 148.00 | | 2 654 707.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 967 603.00 | | | 15 967 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 841.00 | 15 899 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 741.00 | 15 903 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 4 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927 137.00 | | | 15 927 137.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 655.00 | 4 057.00 | 24 146.00 | 24 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 655.00 | 4 057.00 | 24 146.00 | 24 655.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 331.00 | 62 592.00 | 119 739.00 | 182 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 098.00 | 187 098.00 | | 187 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 988.00 | 163 988.00 | | 163 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 896 695.00 | 11 896 695.00 | | 11 896 695.00 |
UX Autres créances clients | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 602.00 | 589 499.00 | 1 722 103.00 | 2 311 602.00 |
VI Groupe et associés | 344 129.00 | 344 129.00 | | 344 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 414.00 | | | 988 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274 524.00 | 12 274 524.00 | | 12 274 524.00 |
VW T.V.A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 773.00 | 1 555 931.00 | 1 841 842.00 | 3 397 773.00 |