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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 215 000.00 | | 11 215 000.00 | 11 215 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 332 714.00 | | 332 714.00 | 332 714.00 |
CF Disponibilités | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 887.00 | | 387 887.00 | 387 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 887.00 | | 11 602 887.00 | 11 602 887.00 |
CU Autres participations | 11 215 000.00 | | 11 215 000.00 | 11 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 975.00 | 55 555.00 | | 60 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 272 167.00 | 5 539 312.00 | | 6 272 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 740.00 | 732 855.00 | | 811 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 882.00 | 6 547 722.00 | | 7 364 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870 405.00 | 4 695 769.00 | | 3 870 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 478.00 | 13 574.00 | | 249 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 5 535.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 127 456.00 | | 34 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 4 074.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 005.00 | 4 846 407.00 | | 4 238 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 887.00 | 11 394 130.00 | | 11 602 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 812.00 | 969 952.00 | | 1 105 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 777.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 320.00 | | 347 320.00 | 347 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 501.00 | 8 739.00 | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 10 776.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 10 776.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -10 776.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 797.00 | -42 746.00 | | -19 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 915.00 | 1 118 305.00 | | 1 218 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 175.00 | 385 450.00 | | 407 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 740.00 | 732 855.00 | | 811 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215 000.00 | | | 11 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 215 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215 000.00 | | | 11 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869 918.00 | 737 725.00 | 3 132 193.00 | 3 869 918.00 |
VI Groupe et associés | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 498.00 | | | 720 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 486.00 | 370 486.00 | | 370 486.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 005.00 | 1 105 812.00 | 3 132 193.00 | 4 238 005.00 |