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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 173.00 | 239.00 | 8 934.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 171.00 | 239.00 | 79 932.00 | 80 171.00 |
BZ Autres créances | 1 876 262.00 | | 1 876 262.00 | 1 876 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 255 720.00 | 367 096.00 | 4 888 624.00 | 5 255 720.00 |
CF Disponibilités | 10 690 193.00 | | 10 690 193.00 | 10 690 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 822 504.00 | 367 096.00 | 17 455 408.00 | 17 822 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 902 675.00 | 367 335.00 | 17 535 340.00 | 17 902 675.00 |
CU Autres participations | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 750.00 | 66 395.00 | | 67 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 642 123.00 | 7 018 907.00 | | 7 642 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 418 836.00 | 847 216.00 | | 9 418 836.00 |
DL TOTAL (I) | 17 348 708.00 | 8 152 518.00 | | 17 348 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 995.00 | 4 132 696.00 | | 11 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 690.00 | 22 464.00 | | 121 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 30 328.00 | | 11 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 30 502.00 | | 39 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 1 404.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 632.00 | 4 287 394.00 | | 186 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 535 340.00 | 12 439 912.00 | | 17 535 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 632.00 | 1 910 596.00 | | 186 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | 13 716.00 | | 9 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | 1 043.00 | | 5 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200 762.00 | | | 21 200 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 206 131.00 | 1 043.00 | | 21 206 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 510.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 145 661.00 | | | 11 145 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 145 681.00 | 1 510.00 | | 11 145 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 060 450.00 | -467.00 | | 10 060 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | -5 879.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 677 654.00 | 1 303 494.00 | | 21 677 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258 818.00 | 456 278.00 | | 12 258 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 418 836.00 | 847 216.00 | | 9 418 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 223 413.00 | | 2 505.00 | 11 223 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 145 000.00 | 70 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 145 747.00 | 80 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 9 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 1 507.00 | 8 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215 000.00 | | 998.00 | 11 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | 86.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | | 7.00 | | |
VC Groupe et associés | 1 775 801.00 | 1 775 801.00 | | 1 775 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VI Groupe et associés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 591.00 | 1 876 591.00 | | 1 876 591.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 632.00 | 186 632.00 | | 186 632.00 |