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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 493.00 | 29 680.00 | 30 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 171.00 | 493.00 | 112 678.00 | 113 171.00 |
BZ Autres créances | 3 583 394.00 | | 3 583 394.00 | 3 583 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 022 227.00 | 275 851.00 | 4 746 376.00 | 5 022 227.00 |
CF Disponibilités | 9 363 048.00 | | 9 363 048.00 | 9 363 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 968 952.00 | 275 851.00 | 17 693 102.00 | 17 968 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 082 123.00 | 276 344.00 | 17 805 779.00 | 18 082 123.00 |
CU Autres participations | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 820.00 | 200 000.00 | | 200 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 930.00 | 67 750.00 | | 76 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 056 858.00 | 7 642 123.00 | | 16 056 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 156.00 | 9 418 836.00 | | 216 156.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570 764.00 | 17 348 708.00 | | 16 570 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | 11 995.00 | | 19 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 695.00 | 121 690.00 | | 829 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 11 500.00 | | 15 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 961.00 | 39 056.00 | | 369 961.00 |
EA Autres dettes | | 2 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 016.00 | 186 632.00 | | 1 235 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 805 779.00 | 17 535 340.00 | | 17 805 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 016.00 | 186 632.00 | | 1 235 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 789.00 | 9 736.00 | | 7 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | 5 369.00 | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 200 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 21 206 131.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 20.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 145 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 11 145 681.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | 10 060 450.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 182.00 | 9 327.00 | | 53 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 348.00 | 21 677 654.00 | | 908 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 192.00 | 12 258 818.00 | | 692 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 156.00 | 9 418 836.00 | | 216 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 171.00 | | 33 000.00 | 80 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173.00 | | 21 000.00 | 9 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 998.00 | | 12 000.00 | 70 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 254.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 254.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 829 695.00 | 829 695.00 | | 829 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 735.00 | 304 735.00 | | 304 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239.00 | 254.00 | | 239.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 016.00 | 1 235 016.00 | | 1 235 016.00 |