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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223 413.00 | | 11 223 413.00 | 11 223 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 072 705.00 | | 1 072 705.00 | 1 072 705.00 |
CF Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 499.00 | | 1 216 499.00 | 1 216 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 912.00 | | 12 439 912.00 | 12 439 912.00 |
CU Autres participations | 11 215 000.00 | | 11 215 000.00 | 11 215 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 395.00 | 60 975.00 | | 66 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 018 907.00 | 6 272 167.00 | | 7 018 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 216.00 | 811 740.00 | | 847 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 152 518.00 | 7 364 882.00 | | 8 152 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 696.00 | 3 870 405.00 | | 4 132 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 464.00 | 249 478.00 | | 22 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 13 450.00 | | 30 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 502.00 | 34 069.00 | | 30 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 603.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 394.00 | 4 238 005.00 | | 4 287 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 439 912.00 | 11 602 887.00 | | 12 439 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 596.00 | 1 105 812.00 | | 1 910 596.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 300.00 | | 387 300.00 | 387 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 052.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 804.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 716.00 | 18 501.00 | | 13 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 769.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 769.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -769.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 879.00 | -19 797.00 | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 494.00 | 1 218 915.00 | | 1 303 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 278.00 | 407 175.00 | | 456 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 216.00 | 811 740.00 | | 847 216.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 215 000.00 | | 8 413.00 | 11 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 223 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215 000.00 | | | 11 215 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 956 111.00 | | | 956 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 132 193.00 | 1 755 395.00 | 2 376 798.00 | 4 132 193.00 |
VI Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 725.00 | | | 737 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 590.00 | 1 073 590.00 | | 1 073 590.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 394.00 | 1 910 596.00 | 2 376 798.00 | 4 287 394.00 |