| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 006.00 | 760.00 | 50 246.00 | 51 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 994.00 | 760.00 | 148 234.00 | 148 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 466 000.00 | | 4 466 000.00 | 4 466 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 907 831.00 | 138 292.00 | 7 769 539.00 | 7 907 831.00 |
CF Disponibilités | 5 328 785.00 | | 5 328 785.00 | 5 328 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 705 193.00 | 138 292.00 | 17 566 901.00 | 17 705 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 854 187.00 | 139 052.00 | 17 715 135.00 | 17 854 187.00 |
CU Autres participations | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 820.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 500.00 | 76 930.00 | | 627 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 082.00 | 20 000.00 | | 20 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 16 474 143.00 | 16 268 814.00 | | 16 474 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 685.00 | 209 611.00 | | 133 685.00 |
DL TOTAL (I) | 17 513 810.00 | 16 780 375.00 | | 17 513 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 732.00 | 20 076.00 | | 22 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 063.00 | 725 818.00 | | 136 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 12 384.00 | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 579.00 | 55 300.00 | | 30 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 326.00 | 813 578.00 | | 201 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 135.00 | 17 593 953.00 | | 17 715 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 326.00 | 813 578.00 | | 201 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 732.00 | 98.00 | | 22 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 480 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 596.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 385.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 385.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 290.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 290.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | 95.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 59 826.00 | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 555.00 | 1 174 798.00 | | 1 181 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 870.00 | 965 187.00 | | 1 047 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 685.00 | 209 611.00 | | 133 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | | 35 823.00 | 113 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747.00 | 13.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 13.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 984 371.00 | 3 984 371.00 | | 3 984 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VI Groupe et associés | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 577.00 | 4 468 577.00 | | 4 468 577.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 326.00 | 201 326.00 | | 201 326.00 |