| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 173.00 | 747.00 | 29 426.00 | 30 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 171.00 | 747.00 | 112 424.00 | 113 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 3 491 730.00 | | 3 491 730.00 | 3 491 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 638 559.00 | 243 675.00 | 7 394 884.00 | 7 638 559.00 |
CF Disponibilités | 6 492 473.00 | | 6 492 473.00 | 6 492 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 725 204.00 | 243 675.00 | 17 481 529.00 | 17 725 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 838 375.00 | 244 422.00 | 17 593 953.00 | 17 838 375.00 |
CU Autres participations | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 16 268 814.00 | 16 056 858.00 | | 16 268 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 611.00 | 216 156.00 | | 209 611.00 |
DL TOTAL (I) | 16 780 375.00 | 16 570 764.00 | | 16 780 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 076.00 | 19 676.00 | | 20 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 818.00 | 829 695.00 | | 725 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 15 684.00 | | 12 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 300.00 | 369 961.00 | | 55 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 578.00 | 1 235 016.00 | | 813 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 593 953.00 | 17 805 779.00 | | 17 593 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 578.00 | 1 235 016.00 | | 813 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | 7 789.00 | | 2 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 2 390.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 2 390.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 592.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 592.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 1 798.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 826.00 | 53 182.00 | | 59 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 798.00 | 908 348.00 | | 1 174 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 187.00 | 692 192.00 | | 965 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 611.00 | 216 156.00 | | 209 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 254.00 | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 760.00 | 3 078 760.00 | | 3 078 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VI Groupe et associés | 725 818.00 | 725 818.00 | | 725 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 750.00 | 404 750.00 | | 404 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 172.00 | 3 594 172.00 | | 3 594 172.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 578.00 | 813 578.00 | | 813 578.00 |