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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 676.00 | 18 375.00 | 4 302.00 | 22 676.00 |
AP Constructions | 253 756.00 | 22 992.00 | 230 764.00 | 253 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 919.00 | 18 152.00 | 36 767.00 | 54 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 771.00 | 59 519.00 | 274 253.00 | 333 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 022.00 | | 282 022.00 | 282 022.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 200.00 | | 337 200.00 | 337 200.00 |
CF Disponibilités | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 095.00 | | 791 095.00 | 791 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 866.00 | 59 519.00 | 1 065 348.00 | 1 124 866.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 12 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 441 611.00 | 487 648.00 | | 441 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 747.00 | 41 963.00 | | 50 747.00 |
DL TOTAL (I) | 593 558.00 | 542 811.00 | | 593 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 257.00 | 232 502.00 | | 218 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 030.00 | 49 160.00 | | 68 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 15 452.00 | | 35 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 590.00 | 81 223.00 | | 149 590.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 790.00 | 378 979.00 | | 471 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 348.00 | 921 791.00 | | 1 065 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 065.00 | 160 722.00 | | 268 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 891.00 | | 40 032.00 | 294 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 152.00 | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 333 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 026.00 | | 6 650.00 | 16 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 718.00 | | 32 957.00 | 275 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 425.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 31 922.00 | | 27 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 182.00 | 6 193.00 | | 12 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 25 729.00 | | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 282 022.00 | | | 282 022.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 257.00 | 14 532.00 | 61 122.00 | 218 257.00 |
VI Groupe et associés | 67 849.00 | 67 849.00 | | 67 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 489.00 | 295 064.00 | 425.00 | 295 489.00 |
VW T.V.A. | 65 675.00 | 65 675.00 | | 65 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 790.00 | 268 065.00 | 61 122.00 | 471 790.00 |