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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 081.00 | 20 495.00 | 6 586.00 | 27 081.00 |
AP Constructions | 273 781.00 | 40 802.00 | 232 979.00 | 273 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 297.00 | 35 241.00 | 65 056.00 | 100 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 480.00 | 96 538.00 | 313 942.00 | 410 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 408.00 | | 861 408.00 | 861 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 887.00 | 96 538.00 | 1 175 350.00 | 1 271 887.00 |
CU Autres participations | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 558.00 | 441 611.00 | | 483 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 882.00 | 50 747.00 | | 71 882.00 |
DL TOTAL (I) | 665 441.00 | 593 558.00 | | 665 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 724.00 | 218 257.00 | | 203 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 487.00 | 68 030.00 | | 68 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 35 913.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 502.00 | 149 590.00 | | 191 502.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 909.00 | 471 790.00 | | 509 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 350.00 | 1 065 348.00 | | 1 175 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 010.00 | 268 065.00 | | 321 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 771.00 | | 76 708.00 | 333 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 676.00 | | 4 405.00 | 22 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 675.00 | | 65 403.00 | 308 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 6 900.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 519.00 | 37 019.00 | | 59 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 375.00 | 2 120.00 | | 18 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 144.00 | 34 899.00 | | 41 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 224 251.00 | | | 224 251.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 724.00 | 14 826.00 | 62 356.00 | 203 724.00 |
VI Groupe et associés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 197.00 | 257 772.00 | 425.00 | 258 197.00 |
VW T.V.A. | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 909.00 | 321 010.00 | 62 356.00 | 509 909.00 |