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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 341.00 | 26 265.00 | 2 076.00 | 28 341.00 |
AP Constructions | 294 577.00 | 79 758.00 | 214 819.00 | 294 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 770.00 | 83 639.00 | 76 131.00 | 159 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 583.00 | 189 662.00 | 301 921.00 | 491 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 004.00 | | 179 004.00 | 179 004.00 |
BZ Autres créances | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 578 277.00 | | 578 277.00 | 578 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 067.00 | | 1 295 067.00 | 1 295 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 650.00 | 189 662.00 | 1 596 988.00 | 1 786 650.00 |
CU Autres participations | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 521.00 | 555 441.00 | | 684 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 393.00 | 129 081.00 | | 163 393.00 |
DL TOTAL (I) | 957 914.00 | 794 521.00 | | 957 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 774.00 | 188 899.00 | | 173 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 781.00 | 118 493.00 | | 118 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 95 525.00 | | 80 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 449.00 | 185 512.00 | | 228 449.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 43 261.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 074.00 | 631 690.00 | | 639 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 988.00 | 1 426 211.00 | | 1 596 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 730.00 | 457 916.00 | | 480 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 614.00 | | 55 904.00 | 437 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 491 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 454 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 953.00 | | 55 904.00 | 399 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 542.00 | 49 630.00 | 1 510.00 | 141 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 219.00 | 2 046.00 | | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | 47 583.00 | 1 510.00 | 117 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 004.00 | 179 004.00 | | 179 004.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 774.00 | 15 430.00 | 64 899.00 | 173 774.00 |
VI Groupe et associés | 118 631.00 | 118 631.00 | | 118 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 194.00 | 216 194.00 | | 216 194.00 |
VW T.V.A. | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 074.00 | 480 730.00 | 64 899.00 | 639 074.00 |