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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 146.00 | 26 950.00 | 196.00 | 27 146.00 |
AP Constructions | 296 037.00 | 100 397.00 | 195 640.00 | 296 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 240.00 | 111 820.00 | 53 420.00 | 165 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 718.00 | 239 167.00 | 263 551.00 | 502 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
BZ Autres créances | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 511 055.00 | | 511 055.00 | 511 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 961.00 | | 1 635 961.00 | 1 635 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 679.00 | 239 167.00 | 1 899 512.00 | 2 138 679.00 |
CU Autres participations | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 847 914.00 | 684 521.00 | | 847 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 464.00 | 163 393.00 | | 192 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 378.00 | 957 914.00 | | 1 150 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 344.00 | 173 774.00 | | 158 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 209.00 | 118 781.00 | | 219 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 80 071.00 | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 400.00 | 228 449.00 | | 219 400.00 |
EA Autres dettes | 87 538.00 | 38 000.00 | | 87 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 134.00 | 639 074.00 | | 749 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 512.00 | 1 596 988.00 | | 1 899 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 532.00 | 480 730.00 | | 606 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 583.00 | | 12 330.00 | 491 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 502 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 27 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 347.00 | | 6 930.00 | 454 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | 5 400.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 662.00 | 50 700.00 | 1 195.00 | 189 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | 1 880.00 | 1 195.00 | 26 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 397.00 | 48 820.00 | | 163 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 282.00 | 96 282.00 | | 96 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 344.00 | 15 742.00 | 66 209.00 | 158 344.00 |
VI Groupe et associés | 219 073.00 | 219 073.00 | | 219 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 305.00 | 224 905.00 | 5 400.00 | 230 305.00 |
VW T.V.A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 134.00 | 606 532.00 | 66 209.00 | 749 134.00 |