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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 341.00 | 24 219.00 | 4 122.00 | 28 341.00 |
AP Constructions | 285 091.00 | 59 692.00 | 225 399.00 | 285 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 862.00 | 57 632.00 | 57 231.00 | 114 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 614.00 | 141 542.00 | 296 072.00 | 437 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 237.00 | | 182 237.00 | 182 237.00 |
BZ Autres créances | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CF Disponibilités | 914 066.00 | | 914 066.00 | 914 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 139.00 | | 1 130 139.00 | 1 130 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 753.00 | 141 542.00 | 1 426 211.00 | 1 567 753.00 |
CU Autres participations | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 441.00 | 483 558.00 | | 555 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 081.00 | 71 882.00 | | 129 081.00 |
DL TOTAL (I) | 794 521.00 | 665 441.00 | | 794 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 899.00 | 203 724.00 | | 188 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 493.00 | 68 487.00 | | 118 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 525.00 | 27 696.00 | | 95 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 512.00 | 191 502.00 | | 185 512.00 |
EA Autres dettes | 43 261.00 | 18 500.00 | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 690.00 | 509 909.00 | | 631 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 211.00 | 1 175 350.00 | | 1 426 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 916.00 | 321 010.00 | | 457 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 480.00 | | 27 135.00 | 410 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | 1 260.00 | 27 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 078.00 | | 25 875.00 | 374 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 538.00 | 45 004.00 | | 96 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 495.00 | 3 724.00 | | 20 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 043.00 | 41 281.00 | | 76 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 009.00 | 78 009.00 | | 78 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 182 237.00 | 182 237.00 | | 182 237.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VC Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 899.00 | 15 125.00 | 63 615.00 | 188 899.00 |
VI Groupe et associés | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 875.00 | 215 450.00 | 425.00 | 215 875.00 |
VW T.V.A. | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 690.00 | 457 916.00 | 63 615.00 | 631 690.00 |