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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 946.00 | 28 208.00 | 6 738.00 | 34 946.00 |
AP Constructions | 301 848.00 | 121 232.00 | 180 616.00 | 301 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 705.00 | 139 053.00 | 49 653.00 | 188 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 809.00 | 288 493.00 | 251 317.00 | 539 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 605.00 | | 122 605.00 | 122 605.00 |
BZ Autres créances | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 399 629.00 | | 399 629.00 | 399 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 934.00 | | 1 514 934.00 | 1 514 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 744.00 | 288 493.00 | 1 766 251.00 | 2 054 744.00 |
CU Autres participations | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 378.00 | 847 914.00 | | 1 040 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 826.00 | 192 464.00 | | 170 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 204.00 | 1 150 378.00 | | 1 321 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 602.00 | 158 344.00 | | 142 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 219 209.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 64 643.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 364.00 | 219 400.00 | | 201 364.00 |
EA Autres dettes | 22 794.00 | 87 538.00 | | 22 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 048.00 | 749 134.00 | | 445 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 251.00 | 1 899 512.00 | | 1 766 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 505.00 | 606 532.00 | | 318 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 718.00 | | 37 091.00 | 502 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 146.00 | | 7 800.00 | 27 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 277.00 | | 29 276.00 | 461 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | 15.00 | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 167.00 | 49 326.00 | | 239 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 950.00 | 1 258.00 | | 26 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 217.00 | 48 068.00 | | 212 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 602.00 | 16 059.00 | 67 545.00 | 142 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 706.00 | 215 306.00 | 5 400.00 | 220 706.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 048.00 | 318 505.00 | 67 545.00 | 445 048.00 |