| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 609.00 | 34 841.00 | 30 768.00 | 65 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 614.00 | 34 841.00 | 46 773.00 | 81 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
060 Stock marchandises | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
084 Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
110 Total général Actif | 160 209.00 | 34 841.00 | 125 367.00 | 160 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 635.00 | | | 376 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 279.00 | | | 384 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
242 Autres charges externes. | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
252 Charges sociales | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 432.00 | | | 377 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 356.00 | | | 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |