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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 354.00 | 1 201.00 | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 124.00 | 59 700.00 | 59 424.00 | 119 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 419.00 | 60 054.00 | 76 366.00 | 136 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
060 Stock marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
084 Disponibilités | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
110 Total général Actif | 174 804.00 | 60 054.00 | 114 751.00 | 174 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 307.00 | | | 510 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 213.00 | | | 213.00 |
230 Autres produits | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 313.00 | | | 517 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 299.00 | | | 189 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
252 Charges sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 896.00 | | | 486 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |