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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 553.00 | 47 319.00 | 60 234.00 | 107 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 558.00 | 47 319.00 | 76 239.00 | 123 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
060 Stock marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
072 Créances – Autres | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
084 Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
110 Total général Actif | 172 102.00 | 47 319.00 | 124 783.00 | 172 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 171.00 | | | 455 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 163.00 | | | 462 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
252 Charges sociales | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 007.00 | | | 441 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 410.00 | | | 89 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |