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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 405.00 | 40 185.00 | 33 221.00 | 73 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 410.00 | 40 185.00 | 49 226.00 | 89 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
060 Stock marchandises | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
084 Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
110 Total général Actif | 143 064.00 | 40 185.00 | 102 879.00 | 143 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 440.00 | | | 399 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
230 Autres produits | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
252 Charges sociales | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 860.00 | | | 404 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
294 Charges financières | 425.00 | | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 614.00 | | | 81 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |