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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 784.00 | 771.00 | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 112.00 | 73 929.00 | 68 183.00 | 142 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 407.00 | 74 712.00 | 84 695.00 | 159 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
060 Stock marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
110 Total général Actif | 233 706.00 | 74 712.00 | 158 993.00 | 233 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 593.00 | | | 452 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126.00 | | | 126.00 |
230 Autres produits | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 524.00 | | | 480 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 888.00 | | | 174 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
252 Charges sociales | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 564.00 | | | 512 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 727.00 | | | -32 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |