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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 555.00 | 1 214.00 | 341.00 | 1 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 588.00 | 93 097.00 | 66 490.00 | 159 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 883.00 | 94 311.00 | 82 572.00 | 176 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
060 Stock marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
110 Total général Actif | 258 736.00 | 94 311.00 | 164 425.00 | 258 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 219.00 | | | 596 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261.00 | | | 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
230 Autres produits | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 534.00 | | | 688 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 523.00 | | | 220 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -586.00 | | | -586.00 |
242 Autres charges externes. | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 121.00 | | | 214 121.00 |
252 Charges sociales | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 845.00 | | | 657 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |