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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 896 198.00 | 1 657 494.00 | 6 238 704.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 479 729.00 | 2 615 859.00 | 4 863 870.00 | 7 479 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 394 921.00 | 4 273 353.00 | 11 121 568.00 | 15 394 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 883.00 | 146 494.00 | 917 389.00 | 1 063 883.00 |
BZ Autres créances | 9 906 057.00 | | 9 906 057.00 | 9 906 057.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 003 578.00 | 146 494.00 | 10 857 083.00 | 11 003 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 398 499.00 | 4 419 848.00 | 21 978 651.00 | 26 398 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 396 590.00 | 11 804 698.00 | | 11 396 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 456.00 | 2 595 801.00 | | 2 770 456.00 |
DL TOTAL (I) | 14 179 546.00 | 14 412 999.00 | | 14 179 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 686.00 | 992 247.00 | | 1 146 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 313.00 | 96 773.00 | | 101 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 706.00 | 4 341 911.00 | | 6 358 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 400.00 | 209 886.00 | | 192 400.00 |
EA Autres dettes | | 37 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 799 106.00 | 5 678 644.00 | | 7 799 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 978 651.00 | 20 091 643.00 | | 21 978 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 686.00 | | | 1 146 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 486 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 988.00 | |
GE Autres charges | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 699 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 617 325.00 | 9 439 918.00 | | 9 617 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 869.00 | 6 844 118.00 | | 6 846 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 456.00 | 2 595 801.00 | | 2 770 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 729.00 | | | 7 289 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462 526.00 | 194 968.00 | | 1 462 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 161.00 | 307 699.00 | | 2 308 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 011.00 | 81 938.00 | 11 394.00 | 87 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 011.00 | 81 938.00 | 11 394.00 | 87 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 011.00 | 81 938.00 | 11 394.00 | 87 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 686.00 | | 1 146 686.00 | 1 146 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 706.00 | 6 358 706.00 | | 6 358 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 883.00 | | | 1 063 883.00 |
VB T. V. A. | 1 076 655.00 | | | 1 076 655.00 |
VC Groupe et associés | 8 438 531.00 | | | 8 438 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 426.00 | | | 390 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 969 940.00 | 10 969 940.00 | | 10 969 940.00 |
VW T.V.A. | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697 793.00 | 6 551 107.00 | 1 146 686.00 | 7 697 793.00 |