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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | 1 852 462.00 | 6 043 736.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 766 859.00 | 2 959 629.00 | 4 807 230.00 | 7 766 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 684 136.00 | 4 812 091.00 | 10 872 045.00 | 15 684 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 974.00 | 116 588.00 | 819 385.00 | 935 974.00 |
BZ Autres créances | 6 294 568.00 | | 6 294 568.00 | 6 294 568.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 588.00 | 116 588.00 | 7 146 999.00 | 7 263 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 947 723.00 | 4 928 679.00 | 18 019 044.00 | 22 947 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 893 924.00 | 11 396 590.00 | | 10 893 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989 726.00 | 2 770 456.00 | | 2 989 726.00 |
DL TOTAL (I) | 13 896 149.00 | 14 179 546.00 | | 13 896 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 916.00 | 1 146 686.00 | | 1 290 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 144.00 | 101 313.00 | | 472 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 677.00 | 6 358 706.00 | | 2 099 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 345.00 | 192 400.00 | | 224 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 895.00 | 7 799 106.00 | | 4 122 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 044.00 | 21 978 651.00 | | 18 019 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 338 565.00 | | 9 338 565.00 | 9 338 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 338 565.00 | | 9 338 565.00 | 9 338 565.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 955 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 945.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 095.00 | | | -15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 328.00 | 9 617 325.00 | | 9 726 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 736 602.00 | 6 846 869.00 | | 6 736 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989 726.00 | 2 770 456.00 | | 2 989 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 394 921.00 | | 576 344.00 | 15 394 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 130.00 | | 15 684 136.00 | 287 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 130.00 | | 7 787 938.00 | 287 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 498 723.00 | | 576 344.00 | 7 498 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 130.00 | | | 287 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 273 353.00 | 538 738.00 | | 4 273 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657 494.00 | 194 968.00 | | 1 657 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 859.00 | 343 770.00 | | 2 615 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 494.00 | 21 945.00 | 51 851.00 | 146 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 494.00 | 21 945.00 | 51 851.00 | 146 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 494.00 | 21 945.00 | 51 851.00 | 146 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 945.00 | 51 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 916.00 | | 1 290 916.00 | 1 290 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 677.00 | 2 099 677.00 | | 2 099 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UX Autres créances clients | 708 411.00 | | | 708 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
VB T. V. A. | 448 536.00 | | | 448 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 204 228.00 | | | 5 204 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 804.00 | | | 641 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 230 542.00 | 7 230 542.00 | | 7 230 542.00 |
VW T.V.A. | 218 837.00 | 218 837.00 | | 218 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 751.00 | 2 359 835.00 | 1 290 916.00 | 3 650 751.00 |