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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | 2 047 430.00 | 5 848 769.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 813 973.00 | 3 309 067.00 | 4 504 907.00 | 7 813 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 760 248.00 | 5 356 496.00 | 10 403 752.00 | 15 760 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 326.00 | 129 573.00 | 397 753.00 | 527 326.00 |
BZ Autres créances | 6 951 293.00 | | 6 951 293.00 | 6 951 293.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 614.00 | 129 573.00 | 7 351 041.00 | 7 480 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 240 862.00 | 5 486 069.00 | 17 754 793.00 | 23 240 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 186.00 | 10 893 924.00 | | 10 355 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136 099.00 | 2 989 726.00 | | 3 136 099.00 |
DL TOTAL (I) | 13 503 786.00 | 13 896 149.00 | | 13 503 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 474.00 | 1 290 916.00 | | 1 546 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 006.00 | 472 144.00 | | 27 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 264.00 | 2 099 677.00 | | 2 576 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 405.00 | 224 345.00 | | 81 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 858.00 | 11 887.00 | | 19 858.00 |
EA Autres dettes | | 23 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 251 007.00 | 4 122 895.00 | | 4 251 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 754 793.00 | 18 019 044.00 | | 17 754 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 665 564.00 | | 10 665 564.00 | 10 665 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 665 564.00 | | 10 665 564.00 | 10 665 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 742 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 795 877.00 | 9 726 328.00 | | 10 795 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 778.00 | 6 736 602.00 | | 7 659 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136 099.00 | 2 989 726.00 | | 3 136 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 684 136.00 | | 123 226.00 | 15 684 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 114.00 | | 15 760 248.00 | 47 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 114.00 | | 7 864 050.00 | 47 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 787 938.00 | | 123 226.00 | 7 787 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812 091.00 | 544 405.00 | | 4 812 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852 462.00 | 194 968.00 | | 1 852 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 629.00 | 349 438.00 | | 2 959 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 588.00 | 12 985.00 | 129 573.00 | 116 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 588.00 | 12 985.00 | 129 573.00 | 116 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 588.00 | 12 985.00 | 129 573.00 | 116 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 474.00 | | 1 546 474.00 | 1 546 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 264.00 | 2 576 264.00 | | 2 576 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 288 137.00 | 288 137.00 | | 288 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
VB T. V. A. | 442 505.00 | 442 505.00 | | 442 505.00 |
VC Groupe et associés | 6 407 136.00 | 6 407 136.00 | | 6 407 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 652.00 | 101 652.00 | | 101 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 618.00 | 7 478 618.00 | | 7 478 618.00 |
VW T.V.A. | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 001.00 | 2 677 527.00 | 1 546 474.00 | 4 224 001.00 |