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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | 2 437 365.00 | 5 458 833.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 922 026.00 | 4 023 018.00 | 3 899 009.00 | 7 922 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 225.00 | 6 460 383.00 | 9 627 842.00 | 16 088 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909 569.00 | 512 722.00 | 6 396 846.00 | 6 909 569.00 |
BZ Autres créances | 7 582 860.00 | | 7 582 860.00 | 7 582 860.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 495 489.00 | 512 722.00 | 13 982 767.00 | 14 495 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 583 714.00 | 6 973 105.00 | 23 610 608.00 | 30 583 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 510 781.00 | 8 510 781.00 | | 8 510 781.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 953.00 | 3 107 358.00 | | 2 602 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 126 234.00 | 11 630 639.00 | | 11 126 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458 106.00 | 1 699 227.00 | | 5 458 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 006.00 | 4 853.00 | | 14 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 523.00 | 3 675 539.00 | | 4 133 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 273.00 | 183 471.00 | | 1 233 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 13 620.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 1 634 798.00 | 132 819.00 | | 1 634 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484 374.00 | 5 709 529.00 | | 12 484 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 610 608.00 | 17 340 169.00 | | 23 610 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 997 758.00 | | 9 997 758.00 | 9 997 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 997 758.00 | | 9 997 758.00 | 9 997 758.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 567.00 | |
FQ Autres produits | | | -81 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 472.00 | |
GE Autres charges | | | 58 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 462.00 | 11 922 711.00 | | 10 052 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 449 509.00 | 8 815 353.00 | | 7 449 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 953.00 | 3 107 358.00 | | 2 602 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 088 225.00 | | | 16 088 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 088 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 026.00 | | | 8 192 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 909 230.00 | 551 153.00 | | 5 909 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242 397.00 | 194 968.00 | | 2 242 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 833.00 | 356 185.00 | | 3 666 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 817.00 | 359 472.00 | 80 567.00 | 233 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 817.00 | 359 472.00 | 80 567.00 | 233 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 817.00 | 359 472.00 | 80 567.00 | 233 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 472.00 | 80 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350 749.00 | | 2 350 749.00 | 2 350 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 523.00 | 4 133 523.00 | | 4 133 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 798.00 | 1 634 798.00 | | 1 634 798.00 |
UX Autres créances clients | 6 161 033.00 | 6 161 033.00 | | 6 161 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 536.00 | 748 536.00 | | 748 536.00 |
VB T. V. A. | 817 385.00 | 817 385.00 | | 817 385.00 |
VC Groupe et associés | 6 267 898.00 | 6 267 898.00 | | 6 267 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 357.00 | 3 107 357.00 | | 3 107 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 577.00 | 497 577.00 | | 497 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492 429.00 | 14 492 429.00 | | 14 492 429.00 |
VW T.V.A. | 1 166 082.00 | 1 166 082.00 | | 1 166 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 470 368.00 | 10 119 620.00 | 2 350 749.00 | 12 470 368.00 |