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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | 2 632 333.00 | 5 263 865.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 922 026.00 | 4 379 203.00 | 3 542 824.00 | 7 922 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 225.00 | 7 011 536.00 | 9 076 689.00 | 16 088 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 313.00 | 1 707 936.00 | 3 640 377.00 | 5 348 313.00 |
BZ Autres créances | 2 527 100.00 | | 2 527 100.00 | 2 527 100.00 |
CF Disponibilités | 2 893 369.00 | | 2 893 369.00 | 2 893 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 768 782.00 | 1 707 936.00 | 9 060 846.00 | 10 768 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 857 006.00 | 8 719 472.00 | 18 137 534.00 | 26 857 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 621 091.00 | 8 510 781.00 | | 5 621 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 368.00 | 2 602 953.00 | | 1 776 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 409 959.00 | 11 126 234.00 | | 7 409 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 246.00 | 5 458 106.00 | | 2 394 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 392.00 | 14 006.00 | | 251 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 673.00 | 4 133 523.00 | | 6 253 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 714.00 | 1 233 273.00 | | 901 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 883 933.00 | 1 634 798.00 | | 883 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 727 575.00 | 12 484 374.00 | | 10 727 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 137 534.00 | 23 610 608.00 | | 18 137 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 888 679.00 | | 9 888 679.00 | 9 888 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 679.00 | | 9 888 679.00 | 9 888 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 270 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 746 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 046 863.00 | 10 052 462.00 | | 10 046 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 270 495.00 | 7 449 509.00 | | 8 270 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 368.00 | 2 602 953.00 | | 1 776 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 088 225.00 | | | 16 088 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 088 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192 026.00 | | | 8 192 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 383.00 | 551 153.00 | | 6 460 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437 365.00 | 194 968.00 | | 2 437 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 018.00 | 356 185.00 | | 4 023 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 722.00 | 1 287 832.00 | 92 618.00 | 512 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 722.00 | 1 287 832.00 | 92 618.00 | 512 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 722.00 | 1 287 832.00 | 92 618.00 | 512 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 832.00 | 92 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 246.00 | 2 394 246.00 | | 2 394 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253 673.00 | 6 253 673.00 | | 6 253 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 933.00 | 883 933.00 | | 883 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 318.00 | 2 547 318.00 | | 2 547 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800 995.00 | 2 800 995.00 | | 2 800 995.00 |
VB T. V. A. | 1 063 804.00 | 1 063 804.00 | | 1 063 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 296.00 | 1 463 296.00 | | 1 463 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 413.00 | 7 875 413.00 | | 7 875 413.00 |
VW T.V.A. | 901 269.00 | 901 269.00 | | 901 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476 183.00 | 10 476 183.00 | | 10 476 183.00 |