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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | 2 242 397.00 | 5 653 801.00 | 7 896 198.00 |
AP Constructions | 7 922 026.00 | 3 666 833.00 | 4 255 194.00 | 7 922 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 088 225.00 | 5 909 230.00 | 10 178 994.00 | 16 088 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 028.00 | 233 817.00 | 991 211.00 | 1 225 028.00 |
BZ Autres créances | 6 168 979.00 | | 6 168 979.00 | 6 168 979.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 991.00 | 233 817.00 | 7 161 174.00 | 7 394 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 483 215.00 | 6 143 047.00 | 17 340 169.00 | 23 483 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 510 781.00 | 10 355 186.00 | | 8 510 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107 358.00 | 3 136 099.00 | | 3 107 358.00 |
DL TOTAL (I) | 11 630 639.00 | 13 503 786.00 | | 11 630 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 227.00 | 1 546 474.00 | | 1 699 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 853.00 | 27 006.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 539.00 | 2 576 264.00 | | 3 675 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 471.00 | 81 405.00 | | 183 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 19 858.00 | | 13 620.00 |
EA Autres dettes | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 529.00 | 4 251 007.00 | | 5 709 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 340 169.00 | 17 754 793.00 | | 17 340 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 526 405.00 | | 11 526 405.00 | 11 526 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 405.00 | | 11 526 405.00 | 11 526 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 864 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 107 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922 711.00 | 10 795 877.00 | | 11 922 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815 353.00 | 7 659 778.00 | | 8 815 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107 358.00 | 3 136 099.00 | | 3 107 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 760 248.00 | | 436 030.00 | 15 760 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 053.00 | | 16 088 225.00 | 108 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 053.00 | | 8 192 026.00 | 108 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 198.00 | | | 7 896 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 050.00 | | 436 030.00 | 7 864 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 496.00 | 552 734.00 | | 5 356 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047 430.00 | 194 968.00 | | 2 047 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 067.00 | 357 766.00 | | 3 309 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 573.00 | 104 685.00 | 442.00 | 129 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 573.00 | 104 685.00 | 442.00 | 129 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 573.00 | 104 685.00 | 442.00 | 129 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 685.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 227.00 | | 1 699 227.00 | 1 699 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 539.00 | 3 675 539.00 | | 3 675 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
UX Autres créances clients | 771 326.00 | 771 326.00 | | 771 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
VB T. V. A. | 704 184.00 | 704 184.00 | | 704 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 256 211.00 | 5 256 211.00 | | 5 256 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 007.00 | 7 394 007.00 | | 7 394 007.00 |
VW T.V.A. | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 676.00 | 4 005 450.00 | 1 699 227.00 | 5 704 676.00 |