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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 572.00 | | 971 572.00 | 971 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 864.00 | 94 145.00 | 156 720.00 | 250 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 240.00 | 94 145.00 | 1 130 095.00 | 1 224 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CF Disponibilités | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 648.00 | 94 145.00 | 1 448 503.00 | 1 542 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 436 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DG Autres réserves | 10 724.00 | 223 530.00 | | 10 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 994.00 | 141 195.00 | | 103 994.00 |
DL TOTAL (I) | 858 379.00 | 844 385.00 | | 858 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 007.00 | 4 635.00 | | 7 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 007.00 | 4 635.00 | | 7 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 247.00 | 278 542.00 | | 415 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 464.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 10 016.00 | | 9 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 116.00 | 128 953.00 | | 150 116.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 8 844.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 118.00 | 429 819.00 | | 583 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 503.00 | 1 278 839.00 | | 1 448 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 715.00 | | 1 201 715.00 | 1 201 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 715.00 | | 1 201 715.00 | 1 201 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 5 473.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 353.00 | 4 325.00 | | 45 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 141.00 | 9 798.00 | | 47 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 2 233.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 350.00 | 6 339.00 | | 6 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 8 572.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 153.00 | 1 225.00 | | 39 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 13 148.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 400.00 | 1 208 623.00 | | 1 299 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 406.00 | 1 067 428.00 | | 1 195 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 994.00 | 141 195.00 | | 103 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 244.00 | | 235 448.00 | 1 102 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 453.00 | 1 224 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 253.00 | 250 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 486.00 | | 121 086.00 | 850 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 757.00 | | 114 361.00 | 248 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 1.00 | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 585.00 | 48 663.00 | 107 103.00 | 152 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 585.00 | 48 663.00 | 107 103.00 | 152 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 635.00 | 2 372.00 | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 2 372.00 | | 4 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 247.00 | 98 237.00 | 317 010.00 | 415 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 075.00 | 108 272.00 | 1 803.00 | 110 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 118.00 | 266 108.00 | 317 010.00 | 583 118.00 |