| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 702.00 | | 1 198 702.00 | 1 198 702.00 |
AN Terrains | 14 732.00 | 3 650.00 | 11 082.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 745.00 | 211 636.00 | 112 109.00 | 323 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 520.00 | 215 286.00 | 1 332 233.00 | 1 547 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CF Disponibilités | 469 597.00 | | 469 597.00 | 469 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 832.00 | | 704 832.00 | 704 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 351.00 | 215 286.00 | 2 037 065.00 | 2 252 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 70 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 41 334.00 | 2 047.00 | | 41 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 610.00 | 154 287.00 | | 265 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 004.00 | 1 076 394.00 | | 1 242 004.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 900.00 | 9 890.00 | | 16 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900.00 | 27 890.00 | | 34 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 755.00 | 530 704.00 | | 477 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 020.00 | 12 035.00 | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 15 625.00 | | 20 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 776.00 | 157 863.00 | | 215 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 967.00 | | |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 7 593.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 668.00 | 11 045.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 161.00 | 769 832.00 | | 760 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 065.00 | 1 874 116.00 | | 2 037 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 390.00 | 363 605.00 | | 420 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 561.00 | | 1 779 561.00 | 1 779 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 561.00 | | 1 779 561.00 | 1 779 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 18 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5 245.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 57 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 006.00 | 62 245.00 | | 78 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 19 466.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 246.00 | 43 327.00 | | 71 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 648.00 | 62 792.00 | | 72 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | -547.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 599.00 | 26 254.00 | | 72 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 013.00 | 1 786 620.00 | | 1 935 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 404.00 | 1 632 334.00 | | 1 669 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 610.00 | 154 287.00 | | 265 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 628.00 | | 6 377.00 | 1 649 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 486.00 | 1 547 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | 1 198 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 206.00 | 338 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 982.00 | | | 1 204 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 306.00 | | 6 377.00 | 434 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 037.00 | 74 209.00 | 30 960.00 | 172 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 037.00 | 74 209.00 | 30 960.00 | 172 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 890.00 | 7 010.00 | | 27 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 890.00 | 7 010.00 | | 27 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 755.00 | 137 984.00 | 311 085.00 | 477 755.00 |
VI Groupe et associés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 575.00 | 235 235.00 | 10 340.00 | 245 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 161.00 | 420 390.00 | 311 085.00 | 760 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |