| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 081.00 | | 993 081.00 | 993 081.00 |
AN Terrains | 14 732.00 | 704.00 | 14 029.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 512.00 | 140 312.00 | 159 199.00 | 299 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 475.00 | 141 016.00 | 1 178 459.00 | 1 319 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CF Disponibilités | 344 536.00 | | 344 536.00 | 344 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 172.00 | | 455 172.00 | 455 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 647.00 | 141 016.00 | 1 633 631.00 | 1 774 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 66 334.00 | 18 018.00 | | 66 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 713.00 | 88 316.00 | | 195 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 108.00 | 876 394.00 | | 1 032 108.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 947.00 | 8 727.00 | | 13 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 947.00 | 8 727.00 | | 31 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 052.00 | 383 235.00 | | 329 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 089.00 | 558.00 | | 13 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 930.00 | 12 020.00 | | 34 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 041.00 | 135 331.00 | | 162 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 5 106.00 | | 4 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 576.00 | 536 250.00 | | 569 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 631.00 | 1 421 371.00 | | 1 633 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 164.00 | 266 601.00 | | 331 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 432.00 | | 1 577 432.00 | 1 577 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 432.00 | | 1 577 432.00 | 1 577 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 220.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 6 556.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 56 042.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 988.00 | 62 598.00 | | 22 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 013.00 | 3 845.00 | | 11 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 766.00 | 46 847.00 | | 16 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 779.00 | 50 692.00 | | 45 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 792.00 | 11 906.00 | | -22 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 4 428.00 | | 39 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 148.00 | 1 385 616.00 | | 1 684 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 435.00 | 1 297 300.00 | | 1 488 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 713.00 | 88 316.00 | | 195 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 064.00 | | 143 035.00 | 1 266 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 283.00 | 66 341.00 | 1 319 475.00 | 23 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 042.00 | 993 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 58 299.00 | 314 244.00 | 23 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 260.00 | | 34 863.00 | 966 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | | 97 831.00 | 297 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | 10 340.00 | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 470.00 | 63 079.00 | 41 533.00 | 119 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 63 079.00 | 41 533.00 | 119 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 727.00 | 23 220.00 | | 8 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 727.00 | 23 220.00 | | 8 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 052.00 | 90 640.00 | 231 880.00 | 329 052.00 |
VI Groupe et associés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 414.00 | 97 414.00 | | 97 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 785.00 | 110 636.00 | 12 149.00 | 122 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 576.00 | 331 164.00 | 231 880.00 | 569 576.00 |