| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 204 982.00 | | 1 204 982.00 | 1 204 982.00 |
AN Terrains | 14 732.00 | 2 177.00 | 12 555.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 574.00 | 169 860.00 | 249 714.00 | 419 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 628.00 | 172 037.00 | 1 477 592.00 | 1 649 628.00 |
BZ Autres créances | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
CF Disponibilités | 269 480.00 | | 269 480.00 | 269 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 525.00 | | 396 525.00 | 396 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 153.00 | 172 037.00 | 1 874 116.00 | 2 046 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 047.00 | 66 334.00 | | 2 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 287.00 | 195 713.00 | | 154 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 394.00 | 1 032 108.00 | | 1 076 394.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 890.00 | 13 947.00 | | 9 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 890.00 | 31 947.00 | | 27 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 704.00 | 329 052.00 | | 530 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 035.00 | 13 089.00 | | 12 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 34 930.00 | | 15 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 863.00 | 162 041.00 | | 157 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 967.00 | 1 821.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | 4 867.00 | | 7 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 045.00 | 23 775.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 832.00 | 569 576.00 | | 769 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 116.00 | 1 633 631.00 | | 1 874 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 605.00 | 331 164.00 | | 363 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 727.00 | | 1 643 727.00 | 1 643 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 727.00 | | 1 643 727.00 | 1 643 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 788.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 22 200.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 245.00 | 22 988.00 | | 62 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 466.00 | 11 013.00 | | 19 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 327.00 | 16 766.00 | | 43 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 792.00 | 45 779.00 | | 62 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -22 792.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 39 117.00 | | 26 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 620.00 | 1 684 148.00 | | 1 786 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 334.00 | 1 488 435.00 | | 1 632 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 287.00 | 195 713.00 | | 154 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 475.00 | | 417 155.00 | 1 319 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 001.00 | 1 649 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 192.00 | 434 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 081.00 | | 211 901.00 | 993 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 244.00 | | 205 254.00 | 314 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 016.00 | 74 695.00 | 43 675.00 | 141 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 016.00 | 74 695.00 | 43 675.00 | 141 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 947.00 | | 4 057.00 | 31 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 947.00 | | 4 057.00 | 31 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 704.00 | 124 477.00 | 357 910.00 | 530 704.00 |
VI Groupe et associés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 235.00 | | | 296 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 384.00 | 127 044.00 | 10 340.00 | 137 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 832.00 | 363 605.00 | 357 910.00 | 769 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |