| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 702.00 | | 1 243 702.00 | 1 243 702.00 |
AN Terrains | 14 732.00 | 6 597.00 | 8 136.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 615.00 | 250 017.00 | 195 598.00 | 445 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 389.00 | 256 614.00 | 1 457 775.00 | 1 714 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BZ Autres créances | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
CF Disponibilités | 504 137.00 | | 504 137.00 | 504 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 939.00 | | 672 939.00 | 672 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 328.00 | 256 614.00 | 2 130 714.00 | 2 387 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 630.00 | 850 000.00 | | 957 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 106 943.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 945.00 | 281 966.00 | | 356 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795.00 | 891.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 710.00 | 1 324 861.00 | | 1 400 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 847.00 | 339 938.00 | | 478 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 19 980.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 33 816.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 549.00 | 162 330.00 | | 164 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 228.00 | | |
EA Autres dettes | 30 146.00 | 5 706.00 | | 30 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 004.00 | 580 997.00 | | 730 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 714.00 | 1 943 960.00 | | 2 130 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 376.00 | | 2 052 376.00 | 2 052 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 376.00 | | 2 052 376.00 | 2 052 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 589.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596.00 | 13 169.00 | | 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 634.00 | 13 758.00 | | 18 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 512.00 | 8 206.00 | | 26 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | 2 816.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 460.00 | 11 022.00 | | 27 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 826.00 | 2 736.00 | | -8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 693.00 | 68 396.00 | | 80 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 192.00 | 1 919 524.00 | | 2 140 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 247.00 | 1 637 558.00 | | 1 783 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 945.00 | 281 966.00 | | 356 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 194.00 | | 129 445.00 | 1 621 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 250.00 | 1 714 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 250.00 | 460 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 702.00 | | 45 000.00 | 1 198 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 152.00 | | 84 445.00 | 412 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 367.00 | 65 549.00 | 35 302.00 | 226 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 367.00 | 65 549.00 | 35 302.00 | 226 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 847.00 | 125 797.00 | 306 777.00 | 478 847.00 |
VI Groupe et associés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 142.00 | 168 802.00 | 10 340.00 | 179 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 004.00 | 376 953.00 | 306 777.00 | 730 004.00 |