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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 198 702.00 | | 1 198 702.00 | 1 198 702.00 |
AN Terrains | 14 732.00 | 5 124.00 | 9 609.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 420.00 | 221 243.00 | 176 177.00 | 397 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 194.00 | 226 367.00 | 1 394 827.00 | 1 621 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CF Disponibilités | 429 053.00 | | 429 053.00 | 429 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 133.00 | | 549 133.00 | 549 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 327.00 | 226 367.00 | 1 943 960.00 | 2 170 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 106 943.00 | 41 334.00 | | 106 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 966.00 | 265 610.00 | | 281 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 861.00 | 1 242 004.00 | | 1 324 861.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 102.00 | 16 900.00 | | 20 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 102.00 | 34 900.00 | | 38 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 938.00 | 477 755.00 | | 339 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 38 020.00 | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 20 749.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 330.00 | 215 776.00 | | 162 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 6 192.00 | | 5 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 997.00 | 760 161.00 | | 580 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 960.00 | 2 037 065.00 | | 1 943 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 496.00 | 420 390.00 | | 367 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 030.00 | | 1 860 030.00 | 1 860 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 030.00 | | 1 860 030.00 | 1 860 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 6.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 169.00 | 78 000.00 | | 13 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 758.00 | 78 006.00 | | 13 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 1 402.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 816.00 | 71 246.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | 72 648.00 | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 5 358.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 396.00 | 72 599.00 | | 68 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 524.00 | 1 935 013.00 | | 1 919 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 558.00 | 1 669 404.00 | | 1 637 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 966.00 | 265 610.00 | | 281 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 286.00 | 56 133.00 | 45 053.00 | 215 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 286.00 | 56 133.00 | 45 053.00 | 215 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 938.00 | 126 436.00 | 213 502.00 | 339 938.00 |
VI Groupe et associés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 420.00 | 120 080.00 | 10 340.00 | 130 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 997.00 | 367 496.00 | 213 502.00 | 580 997.00 |