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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 32 398.00 | 16 489.00 | 48 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 140.00 | 457 398.00 | 1 432 741.00 | 1 890 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 704.00 | | 121 704.00 | 121 704.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 938.00 | | 121 938.00 | 121 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 078.00 | 457 398.00 | 1 554 680.00 | 2 012 078.00 |
CU Autres participations | 1 841 253.00 | 425 000.00 | 1 416 253.00 | 1 841 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -833 152.00 | -799 237.00 | | -833 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 432.00 | -33 915.00 | | -36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 47 916.00 | 84 348.00 | | 47 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 949.00 | 522 949.00 | | 457 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 235.00 | 401 235.00 | | 524 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 9 360.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 4 306.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 512 139.00 | 541 090.00 | | 512 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 764.00 | 1 478 940.00 | | 1 506 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 680.00 | 1 563 289.00 | | 1 554 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 235.00 | | | 524 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002.00 | 6 001.00 | | 6 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 434.00 | 39 916.00 | | 42 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 432.00 | -33 915.00 | | -36 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 140.00 | | | 1 890 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 253.00 | | | 1 841 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 139.00 | 91 176.00 | 347 883.00 | 512 139.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VC Groupe et associés | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 949.00 | 71 406.00 | 313 152.00 | 457 949.00 |
VI Groupe et associés | 524 235.00 | | | 524 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 704.00 | 13 491.00 | 108 213.00 | 121 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 764.00 | 175 021.00 | 661 034.00 | 1 506 764.00 |