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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 40 592.00 | 8 295.00 | 48 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 137.00 | 363 327.00 | 2 594 810.00 | 2 958 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
BZ Autres créances | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
CF Disponibilités | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 188.00 | 363 327.00 | 2 769 861.00 | 3 133 188.00 |
CU Autres participations | 2 883 533.00 | 322 735.00 | 2 560 798.00 | 2 883 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 980.00 | 42 500.00 | | 192 980.00 |
DH Report à nouveau | -655 521.00 | -900 394.00 | | -655 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 636.00 | 395 353.00 | | -232 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 622.00 | 1 467 259.00 | | 1 234 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 479.00 | 304 971.00 | | 220 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 121.00 | 800 347.00 | | 1 088 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 875.00 | 17 527.00 | | 64 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 012.00 | 6 409.00 | | 78 012.00 |
EA Autres dettes | 83 752.00 | 370 867.00 | | 83 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 239.00 | 1 500 120.00 | | 1 535 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 861.00 | 2 967 379.00 | | 2 769 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 121.00 | | | 1 088 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 720.00 | 3 728.00 | | 11 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | 3 728.00 | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 720.00 | 3 728.00 | | 11 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 720.00 | 800.00 | | 11 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 800.00 | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 700.00 | 442 666.00 | | 632 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 336.00 | 47 313.00 | | 865 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 636.00 | 395 353.00 | | -232 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 140.00 | | 25 717.00 | 2 944 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 720.00 | 2 909 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 2 958 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 253.00 | | 25 717.00 | 2 895 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969.00 | 2 623.00 | | 37 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | 2 623.00 | | 37 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 322 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 735.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VB T. V. A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VC Groupe et associés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 255.00 | 129 329.00 | 90 926.00 | 220 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 121.00 | 83 643.00 | 1 004 478.00 | 1 088 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 437.00 | 2 544.00 | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 935.00 | 160 674.00 | 28 261.00 | 188 935.00 |
VW T.V.A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 239.00 | 439 835.00 | 1 095 404.00 | 1 535 239.00 |