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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 45 745.00 | 3 142.00 | 48 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 578.00 | 317 830.00 | 2 627 748.00 | 2 945 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 058.00 | 317 830.00 | 2 708 228.00 | 3 026 058.00 |
CU Autres participations | 2 883 533.00 | 272 085.00 | 2 611 448.00 | 2 883 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | | | 1 929 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
DH Report à nouveau | -803 984.00 | | | -803 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 894.00 | | | 1 248 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
EA Autres dettes | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 109.00 | | | 1 378 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 228.00 | | | 2 708 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 540.00 | | | 343 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 824.00 | | 478 824.00 | 478 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 824.00 | | 478 824.00 | 478 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 178.00 | | | 518 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 950 659.00 | | | 2 950 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 081.00 | 2 896 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 2 945 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 772.00 | | | 2 901 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 168.00 | 2 577.00 | | 43 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 168.00 | 2 577.00 | | 43 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 157.00 | | 4 072.00 | 276 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 157.00 | | 4 072.00 | 276 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 894.00 | 214 325.00 | 1 034 569.00 | 1 248 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 293.00 | 65 135.00 | 13 158.00 | 78 293.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 109.00 | 343 540.00 | 1 034 569.00 | 1 378 109.00 |