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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 43 168.00 | 5 719.00 | 48 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 659.00 | 319 325.00 | 2 631 333.00 | 2 950 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
BZ Autres créances | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 323.00 | 319 325.00 | 2 821 998.00 | 3 141 323.00 |
CU Autres participations | 2 883 533.00 | 276 157.00 | 2 607 376.00 | 2 883 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 1 929 800.00 | | 1 929 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
DH Report à nouveau | -888 158.00 | -655 521.00 | | -888 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 174.00 | -232 636.00 | | 84 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 796.00 | 1 234 622.00 | | 1 318 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 593.00 | 1 088 121.00 | | 1 286 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 465.00 | 64 875.00 | | 98 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | 78 012.00 | | 84 925.00 |
EA Autres dettes | 33 219.00 | 83 752.00 | | 33 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 202.00 | 1 535 239.00 | | 1 503 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 998.00 | 2 769 861.00 | | 2 821 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 286 593.00 | | | 1 286 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 861.00 | | 579 861.00 | 579 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 767.00 | 632 700.00 | | 635 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 594.00 | 865 336.00 | | 551 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 174.00 | -232 636.00 | | 84 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 137.00 | | 18 239.00 | 2 958 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 717.00 | 2 901 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 717.00 | 2 950 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909 250.00 | | 18 239.00 | 2 909 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 592.00 | 2 577.00 | | 40 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 2 577.00 | | 40 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 735.00 | | 46 578.00 | 322 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 735.00 | | 46 578.00 | 322 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VB T. V. A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VC Groupe et associés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 593.00 | 269 154.00 | 1 017 439.00 | 1 286 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 331.00 | 173 092.00 | 18 239.00 | 191 331.00 |
VW T.V.A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 202.00 | 485 763.00 | 1 017 439.00 | 1 503 202.00 |