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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 35 183.00 | 13 704.00 | 48 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 140.00 | 460 183.00 | 1 429 956.00 | 1 890 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 147.00 | 460 183.00 | 1 477 964.00 | 1 938 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
CU Autres participations | 1 841 253.00 | 425 000.00 | 1 416 253.00 | 1 841 253.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -869 584.00 | | | -869 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 811.00 | | | -30 811.00 |
DL TOTAL (I) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 031.00 | | | 391 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 154.00 | | | 646 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 406 809.00 | | | 406 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 858.00 | | | 1 460 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 964.00 | | | 1 477 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 811.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 811.00 | | | -30 811.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 140.00 | | | 1 890 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 253.00 | | | 1 841 253.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398.00 | 2 785.00 | | 32 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 2 785.00 | | 32 398.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 809.00 | 52 730.00 | 354 079.00 | 406 809.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 031.00 | 86 906.00 | 248 918.00 | 391 031.00 |
VI Groupe et associés | 646 154.00 | | | 646 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 528.00 | 15 606.00 | 31 922.00 | 47 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 858.00 | 156 500.00 | 602 998.00 | 1 460 858.00 |