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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 37 969.00 | 10 918.00 | 48 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 140.00 | 37 969.00 | 2 906 171.00 | 2 944 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BZ Autres créances | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 348.00 | 37 969.00 | 2 967 379.00 | 3 005 348.00 |
CU Autres participations | 2 895 253.00 | | 2 895 253.00 | 2 895 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 929 800.00 | 875 000.00 | | 1 929 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | -900 394.00 | -869 584.00 | | -900 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 353.00 | -30 811.00 | | 395 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 259.00 | 17 106.00 | | 1 467 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 971.00 | 391 031.00 | | 304 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 347.00 | 646 154.00 | | 800 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 11 964.00 | | 17 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 4 900.00 | | 6 409.00 |
EA Autres dettes | 370 867.00 | 406 809.00 | | 370 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 120.00 | 1 460 858.00 | | 1 500 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 379.00 | 1 477 964.00 | | 2 967 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 666.00 | 7 841.00 | | 442 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 313.00 | 38 651.00 | | 47 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 353.00 | -30 811.00 | | 395 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 140.00 | | 1 054 000.00 | 1 890 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 253.00 | | 1 054 000.00 | 1 841 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 183.00 | 2 785.00 | | 35 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | 2 785.00 | | 35 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 867.00 | 54 718.00 | 316 149.00 | 370 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VC Groupe et associés | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 537.00 | 93 873.00 | 210 664.00 | 304 537.00 |
VI Groupe et associés | 800 347.00 | 800 347.00 | | 800 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 196.00 | 28 275.00 | 31 922.00 | 60 196.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 120.00 | 973 307.00 | 526 813.00 | 1 500 120.00 |