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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929.00 | 4 363.00 | 3 566.00 | 7 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 5 788.00 | 1 797.00 | 7 586.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 467.00 | 18 376.00 | 14 091.00 | 32 467.00 |
BT Marchandises | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 959.00 | | 469 959.00 | 469 959.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 515.00 | | 657 515.00 | 657 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 982.00 | 18 376.00 | 671 606.00 | 689 982.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 944.00 | 121 137.00 | | 165 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 823.00 | 44 807.00 | | 25 823.00 |
DL TOTAL (I) | 199 766.00 | 173 944.00 | | 199 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 6 971.00 | | 10 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 252.00 | 235 610.00 | | 262 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 712.00 | 183 753.00 | | 197 712.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 191.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 839.00 | 433 628.00 | | 471 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 606.00 | 607 572.00 | | 671 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 121.00 | | 1 303 121.00 | 1 303 121.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 121.00 | | 1 303 121.00 | 1 303 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 745.00 | 2 355.00 | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 2 355.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | -2 355.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 7 188.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 500.00 | 1 626 342.00 | | 1 306 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 677.00 | 1 581 535.00 | | 1 280 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 823.00 | 44 807.00 | | 25 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 653.00 | | 5 091.00 | 44 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 277.00 | 32 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 277.00 | 23 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 926.00 | | 5 091.00 | 35 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 405.00 | 2 208.00 | 17 236.00 | 33 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 405.00 | 2 208.00 | 17 236.00 | 33 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 930.00 | 542 278.00 | 8 652.00 | 550 930.00 |
VW T.V.A. | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 639.00 | 470 639.00 | | 470 639.00 |