| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 183.00 | 3 408.00 | 3 775.00 | 7 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 532.00 | 38 124.00 | 88 407.00 | 126 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 992.00 | 41 532.00 | 113 459.00 | 154 992.00 |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 815.00 | | 544 815.00 | 544 815.00 |
BZ Autres créances | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 156 220.00 | | 156 220.00 | 156 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 293.00 | | 836 293.00 | 836 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 284.00 | 41 532.00 | 949 752.00 | 991 284.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 844.00 | 66 191.00 | | 108 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 660.00 | 94 216.00 | | 66 660.00 |
DL TOTAL (I) | 340 503.00 | 311 207.00 | | 340 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 934.00 | 57 044.00 | | 69 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 1 749.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 426.00 | 267 776.00 | | 435 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 875.00 | 181 378.00 | | 94 875.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 6 410.00 | | 6 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 249.00 | 576 845.00 | | 609 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 752.00 | 888 051.00 | | 949 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 985.00 | 537 486.00 | | 561 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 945.00 | | 2 305 945.00 | 2 305 945.00 |
FG Production vendue services | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 314.00 | | 2 336 314.00 | 2 336 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 3 189.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 3 189.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -3 189.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | 25 000.00 | | 19 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 250.00 | 2 487 234.00 | | 2 344 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 590.00 | 2 393 018.00 | | 2 277 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 660.00 | 94 216.00 | | 66 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 033.00 | | 62 152.00 | 108 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 21 277.00 | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 11 593.00 | 154 992.00 | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 593.00 | 133 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 706.00 | | 47 602.00 | 97 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 14 550.00 | 10 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 462.00 | 19 954.00 | 7 883.00 | 29 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | 19 954.00 | 7 883.00 | 29 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 426.00 | 435 426.00 | | 435 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
UX Autres créances clients | 544 815.00 | 544 815.00 | | 544 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 934.00 | 22 670.00 | 47 264.00 | 69 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 036.00 | 659 834.00 | 21 202.00 | 681 036.00 |
VW T.V.A. | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 249.00 | 561 985.00 | 47 264.00 | 609 249.00 |