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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 1 149.00 | 2 781.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 11 191.00 | 43 099.00 | 54 290.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 896.00 | 12 339.00 | 56 557.00 | 68 896.00 |
BT Marchandises | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 866.00 | | 557 866.00 | 557 866.00 |
BZ Autres créances | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 030.00 | | 826 030.00 | 826 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 926.00 | 12 339.00 | 882 587.00 | 894 926.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 966.00 | 165 944.00 | | 190 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 245.00 | 25 823.00 | | 17 245.00 |
DL TOTAL (I) | 217 011.00 | 199 766.00 | | 217 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 10 021.00 | | 2 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 737.00 | 262 252.00 | | 403 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 558.00 | 197 712.00 | | 210 558.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 654.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 576.00 | 471 839.00 | | 665 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 587.00 | 671 606.00 | | 882 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 222.00 | | 1 571 222.00 | 1 571 222.00 |
FG Production vendue services | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 353.00 | | 1 617 353.00 | 1 617 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GE Autres charges | | | 21 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 5 745.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | 41.00 | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 5 786.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | -5 786.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 3 230.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 253.00 | 1 306 500.00 | | 1 628 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 008.00 | 1 280 677.00 | | 1 611 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 245.00 | 25 823.00 | | 17 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 467.00 | | 58 198.00 | 32 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 10 677.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 525.00 | 6 243.00 | 68 896.00 | 15 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 6 243.00 | 58 219.00 | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | | 52 948.00 | 23 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | 5 250.00 | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 376.00 | 6 374.00 | 12 875.00 | 18 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 6 374.00 | 12 875.00 | 18 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 737.00 | 403 737.00 | | 403 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 557 866.00 | | | 557 866.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 356.00 | 9 104.00 | 32 253.00 | 41 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 754.00 | 631 152.00 | 10 602.00 | 641 754.00 |
VW T.V.A. | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 576.00 | 633 323.00 | 32 253.00 | 665 576.00 |