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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 5 727.00 | 9 320.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 862.00 | 64 983.00 | 113 879.00 | 178 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 534.00 | 70 709.00 | 138 825.00 | 209 534.00 |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 856.00 | | 814 856.00 | 814 856.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 306 195.00 | | 306 195.00 | 306 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 119.00 | | 1 217 119.00 | 1 217 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 653.00 | 70 709.00 | 1 355 943.00 | 1 426 653.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 903.00 | 108 844.00 | | 108 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 66 660.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 324 862.00 | 340 503.00 | | 324 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 990.00 | 69 934.00 | | 458 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 137.00 | 2 198.00 | | 73 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | 435 426.00 | | 311 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | 94 875.00 | | 186 264.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 6 816.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 081.00 | 609 249.00 | | 1 031 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 943.00 | 949 752.00 | | 1 355 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 052.00 | 561 985.00 | | 594 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 508.00 | | 1 987 508.00 | 1 987 508.00 |
FG Production vendue services | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 993.00 | | 2 022 993.00 | 2 022 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 742.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 4 452.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | 798.00 | | -1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 19 620.00 | | 13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 060.00 | 2 344 250.00 | | 2 027 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 102.00 | 2 277 590.00 | | 1 976 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | 66 660.00 | | 50 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 992.00 | | 60 195.00 | 154 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 652.00 | 209 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 715.00 | | 60 195.00 | 133 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 532.00 | 29 177.00 | | 41 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 532.00 | 29 177.00 | | 41 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 814 856.00 | 814 856.00 | | 814 856.00 |
VB T. V. A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 990.00 | 21 961.00 | 437 029.00 | 458 990.00 |
VI Groupe et associés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 235.00 | 890 685.00 | 15 550.00 | 906 235.00 |
VW T.V.A. | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 081.00 | 594 052.00 | 437 029.00 | 1 031 081.00 |