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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 2 143.00 | 2 431.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 132.00 | 27 319.00 | 65 813.00 | 93 132.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 033.00 | 29 462.00 | 78 571.00 | 108 033.00 |
BT Marchandises | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 404.00 | | 659 404.00 | 659 404.00 |
BZ Autres créances | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 481.00 | | 809 481.00 | 809 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 513.00 | 29 462.00 | 888 051.00 | 917 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 191.00 | 190 966.00 | | 66 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 216.00 | 17 225.00 | | 94 216.00 |
DL TOTAL (I) | 311 207.00 | 216 991.00 | | 311 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 044.00 | 41 356.00 | | 57 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 2 624.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | 403 761.00 | | 267 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 378.00 | 186 395.00 | | 181 378.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 7 300.00 | | 6 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 845.00 | 641 437.00 | | 576 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 051.00 | 858 428.00 | | 888 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 486.00 | 609 185.00 | | 537 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 276.00 | | 2 456 276.00 | 2 456 276.00 |
FG Production vendue services | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 106.00 | | 2 485 106.00 | 2 485 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 1 000.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 1 047.00 | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 7 106.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 189.00 | 1 394.00 | | -3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 861.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 234.00 | 1 628 253.00 | | 2 487 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 018.00 | 1 611 028.00 | | 2 393 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 216.00 | 17 225.00 | | 94 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 896.00 | | 39 486.00 | 68 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 10 327.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 108 033.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 219.00 | | 39 486.00 | 58 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 339.00 | 17 122.00 | | 12 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 17 122.00 | | 12 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
UX Autres créances clients | 659 404.00 | | | 659 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 044.00 | 17 685.00 | 39 359.00 | 57 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 536.00 | 735 884.00 | 6 652.00 | 742 536.00 |
VW T.V.A. | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 845.00 | 537 486.00 | 39 359.00 | 576 845.00 |