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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 8 251.00 | 6 796.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 695.00 | 91 250.00 | 139 445.00 | 230 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 367.00 | 99 501.00 | 161 866.00 | 261 367.00 |
BT Marchandises | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 154.00 | | 727 154.00 | 727 154.00 |
BZ Autres créances | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 647.00 | | 1 057 647.00 | 1 057 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 013.00 | 99 501.00 | 1 219 512.00 | 1 319 013.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 862.00 | 108 903.00 | | 109 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 50 959.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 310 338.00 | 324 862.00 | | 310 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 896.00 | 458 990.00 | | 492 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 73 137.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 299.00 | 311 677.00 | | 240 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 416.00 | 186 264.00 | | 144 416.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 13 013.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 175.00 | 1 043 081.00 | | 909 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 512.00 | 1 367 943.00 | | 1 219 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 788.00 | 606 052.00 | | 447 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 380.00 | | 1 814 380.00 | 1 814 380.00 |
FG Production vendue services | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 234.00 | | 1 831 234.00 | 1 831 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 149.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 321.00 | 3 727.00 | | 18 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 751.00 | 1 356.00 | | 6 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | 1 356.00 | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | -1 355.00 | | -9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 546.00 | 13 752.00 | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 584.00 | 2 027 060.00 | | 1 849 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 108.00 | 1 976 102.00 | | 1 814 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 476.00 | 50 959.00 | | 35 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 534.00 | | 64 430.00 | 209 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 598.00 | 261 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 598.00 | 245 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 909.00 | | 64 430.00 | 193 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 709.00 | 38 149.00 | 9 357.00 | 70 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 709.00 | 38 149.00 | 9 357.00 | 70 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 727 154.00 | 727 154.00 | | 727 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 896.00 | 31 509.00 | 461 387.00 | 492 896.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 410.00 | 762 860.00 | 15 550.00 | 778 410.00 |
VW T.V.A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 175.00 | 447 788.00 | 461 387.00 | 909 175.00 |