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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 526 809.00 | 302 915.00 | 223 894.00 | 526 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 836.00 | 1 079 554.00 | 467 282.00 | 1 546 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 798.00 | | 345 798.00 | 345 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 200.00 | 1 390 069.00 | 1 117 132.00 | 2 507 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BP En cours de production de services | 149 505.00 | | 149 505.00 | 149 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BZ Autres créances | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CF Disponibilités | 1 474 754.00 | | 1 474 754.00 | 1 474 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 288.00 | | 1 781 288.00 | 1 781 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 489.00 | 1 390 069.00 | 2 898 420.00 | 4 288 489.00 |
CU Autres participations | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 189 134.00 | | | 1 189 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
DK Provisions réglementées | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 704.00 | | | 1 770 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 197.00 | | | 299 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 329.00 | | | 555 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EA Autres dettes | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 716.00 | | | 1 127 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 420.00 | | | 2 898 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 349.00 | | | 788 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 120.00 | | 413 491.00 | 2 151 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 410.00 | 2 507 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 410.00 | 2 431 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 928.00 | | 375 215.00 | 2 113 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 192.00 | | 38 276.00 | 37 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 294.00 | 213 185.00 | 57 410.00 | 1 234 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 294.00 | 213 185.00 | 57 410.00 | 1 234 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 296.00 | | 34 132.00 | 176 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 296.00 | | 34 132.00 | 176 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 714.00 | 41 429.00 | 124 286.00 | 165 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 691.00 | 242 691.00 | | 242 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
UX Autres créances clients | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VB T. V. A. | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 197.00 | 84 115.00 | 142 314.00 | 299 197.00 |
VI Groupe et associés | 389 615.00 | 389 615.00 | | 389 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 904.00 | 131 806.00 | 38 098.00 | 169 904.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 716.00 | 788 349.00 | 266 599.00 | 1 127 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ST Autres comptes | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
YT Sous‐traitance | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 479.00 | | | 206 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
ZE Dividendes | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 770.00 | | | 301 770.00 |