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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 050 722.00 | 572 168.00 | 478 554.00 | 1 050 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 997.00 | 1 495 244.00 | 331 753.00 | 1 826 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 773.00 | 7 933.00 | 840.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 757.00 | 2 075 346.00 | 853 412.00 | 2 928 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BP En cours de production de services | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 1 574 531.00 | | 1 574 531.00 | 1 574 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 468.00 | | 1 807 468.00 | 1 807 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 226.00 | 2 075 346.00 | 2 660 880.00 | 4 736 226.00 |
CU Autres participations | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 678 752.00 | | | 1 678 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
DK Provisions réglementées | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 904.00 | | | 1 976 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 088.00 | | | 290 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 957.00 | | | 265 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
EA Autres dettes | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 976.00 | | | 683 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 880.00 | | | 2 660 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 229.00 | | | 466 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 526.00 | | 84 035.00 | 2 848 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 2 928 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 2 891 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 952.00 | | 84 035.00 | 2 810 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 092.00 | 216 058.00 | 3 804.00 | 1 863 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 092.00 | 216 058.00 | 3 804.00 | 1 863 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 880.00 | | 19 097.00 | 85 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 880.00 | | 19 097.00 | 85 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 085.00 | 103 085.00 | | 103 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 088.00 | 72 341.00 | 217 748.00 | 290 088.00 |
VI Groupe et associés | 224 529.00 | 224 529.00 | | 224 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 976.00 | 466 229.00 | 217 748.00 | 683 976.00 |